降低公司财务费用总量支出的可行性分析(doc 8页)

一、资金结构和财务费用指出的现状
二、降低财务费用支出的可行性分析
三、控制财务费用支出的具体措施
四、下一步的理财思路及管理建议

 

 

 

 

 

 

 1.加强现金流量控制，进一步巩固省公司货币资金集中调度成果，搞好省公司现金集中存储与调度，采用“年预算，月平衡，周调度，日安排”的现金集中调度方法，随时控制基层单位货币资金存量。减少基层单位的货币资金沉淀，把临时剩余的资金留存在省公司账户，减少了省公司临时周转的流资贷款，从而节约了利息费用支出。初步实现了对所属单位的现金流量统一调度与控制。
    2.大力推行现金流的预算管理，根据2003年度财务预算，重新核定基层单位月度经费拨款计划(预算)，扣减了部分单位燃料、材料费，每月分三至四次均衡拨付生产经费。对独立发电公司购电费结算，根据其上网电量及我公司的电费收回比例，每月下达上网电费的付款结算计划，科学合理地安排对晋能物资、燃料公司付款的额度和时间。通过采取这些措施，减少或延缓了资金拨付的时间和额度，使部分资金沉淀在省公司账户。

 

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