某营销公司财务管理规范(doc 8页)

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定
第二条 公司财务部门的职能是：
（一） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二） 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，如果经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三） 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四） 厉行节约，合约使用资金。
（五） 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六） 完成公司中交给的其他工作。
第三条 公司财务部有财务经理（CEO）、会计、出纳和审计工作人员组成。（在没有专职审计工作人员之前，审计工作人员职责由会计兼任承担）
第四条 公司各部门职员办理财会事务，必须遵守规定。
第五条 财务经理（CEO）负责组织本公司的下列工作：
（一） 为企业财务预测定好位。编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源有效地使用资金。
（二） 为企业经营决策把好关。进行成本费用预测、计划、控制、核算、公析和考核，督促本公关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（三） 为企业财务管理掌好舵：为企业理财活动切好脉，建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行活动分析。
（四） 为企业经营管理服务，承办公司领导交办的其他工作。

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