营运资本管理与短期融资管理知识分析(ppt 31页)
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第一章 短期财务计划和短期融资
第二章 流动资产管理
第三章 公司治理
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第一节 营运资本和营运资本政策
一、营运资本
1、定义
2、流动资产的资金来源
3、营运资本与企业经营周期之间的关系
二、营运资本政策
1、激进型营运资本政策
(1)偏好短期融资
(2)保持较少的流动资产
2、保守型营运资本政策
(1)偏好长期融资
(2)保持较多的流动资产
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