某公司财务工作制度流程汇编(DOC 42页)

目 录
一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5
二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8
三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12
四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15
五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20
六、本钱核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24
七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26
八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31
九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33
十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38
十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

〔1〕收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午
上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回
款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共
享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

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