企业项目运营资金管理实务培训(PPT 34页）

学习目标
案例导入X  公司营运资金管理
任务3.1现金管理
现金管理的内容：
1.  企业持有现金的动机
2.  最佳现金持有量预测方法及运用
任务3.2    应收账款管理
应收账款管理的功能：
应收账款管理的目标：
预测应收账款最佳持有量
1.  计算应收账款的成本
2.制定信用政策
应收账款的日常管理
检查分析应收账款管理结果
计算分析
任务3.3存货管理
预测存货最佳持有量
1.存货的分类与功能
2.存货最佳持有量预测方法及运用 —— 存货控制
  存货的日常管理
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