某项目融资方案分析(PPT 63页)

第一节  项目资金来源分析
第二节  融资模式与组织形式
第三节 融资成本分析
第四节 融资结构分析
作业:融资方案优选
一.项目资金来源
二.项目资本金的来源
三.项目债务资金的来源
四. 准股本资金
1.项目资本金
2.项目资本金比例
3.项目资本金的出资方式
4.项目资本金来源渠道
股东直接投资
股票融资
政府投资
项目资本金最低需要量
三.项目债务资金来源
项目债务资金
政策性银行贷款
外国政府贷款
国际金融组织贷款
出口信贷
银团贷款
四.既有法人内部融资
既有法人内部融资
货币资金
四.准股本资金
1.优先股股票
2.可转换债券
一.项目融资模式
二.项目融资组织形式
项目融资的方式
项目融资的特点
 BOT方式图示
公司融资的方式
公司融资的特点
三.项目投融资的产权结构
一.融资成本
融资成本计算公式
二.债务资金融资成本分析
1.银行借款的资金成本(Ki)
Ki计算公式
含有担保的Ki计算公式
算例
2.债券资金成本
3.租赁成本
三.权益资金融资成本分析
1.资产负债结构分析
2.权益投资结构分析
3.债务资金比例
项目资金来源
优先股票的成本率计算公式
普通股的成本率计算公式
保留利润的成本计算
综合资金成本的计算
二.财务杠杆和财务风险
1.财务杠杆
2.财务风险
美国次级贷款
三.融资结构方案的优选方法
融资方案优选
问题
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