企业财务会计(付款)员岗位职务说明(doc 2页)
企业财务会计(付款)员岗位职务说明(doc 2页)内容简介
企业财务会计(付款)员岗位职务说明内容提要:
具体工作
1、检查出纳交来的付款单据,看审批手续是否齐全,金额及付款单位是否与付款单据相同
2、监管深圳分公司、胜旭、凯珠等单位的货款及时转入集团,审核深圳分公司、数时达公司零星支出的支票盖章
3、将收到的付款单据进行整理,对代垫下属单位的款项开转帐单转出,对各项开支进行分类,编制付款凭证
4、根据“银行承兑汇票登记表”掌握收取的银行承兑汇票动态,每天与资金会计核对,做到帐实相符
5、根据银行解付的到期承兑汇票做银行收款凭证,进行清项处理,并与帐上相同的号码对冲
跟踪预付款项:
1、根据“其他应收款”帐逐个清理个人汇出款项未索回发票,发出催款通知单限期追回
2、根据“在建工程”明细帐对所发生的工程进行跟踪,待安装工程追索设备验收单,预付款工程催索发票及设备验收单,对代理下属公司所购设备,手续齐全的进行结转对,对完工的基建项目从明细帐结转入固定资产
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具体工作
1、检查出纳交来的付款单据,看审批手续是否齐全,金额及付款单位是否与付款单据相同
2、监管深圳分公司、胜旭、凯珠等单位的货款及时转入集团,审核深圳分公司、数时达公司零星支出的支票盖章
3、将收到的付款单据进行整理,对代垫下属单位的款项开转帐单转出,对各项开支进行分类,编制付款凭证
4、根据“银行承兑汇票登记表”掌握收取的银行承兑汇票动态,每天与资金会计核对,做到帐实相符
5、根据银行解付的到期承兑汇票做银行收款凭证,进行清项处理,并与帐上相同的号码对冲
跟踪预付款项:
1、根据“其他应收款”帐逐个清理个人汇出款项未索回发票,发出催款通知单限期追回
2、根据“在建工程”明细帐对所发生的工程进行跟踪,待安装工程追索设备验收单,预付款工程催索发票及设备验收单,对代理下属公司所购设备,手续齐全的进行结转对,对完工的基建项目从明细帐结转入固定资产
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