融资会计岗位职责(doc 2页)

融资会计岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述：负责融资管理
工作任务
1、根据航材院年度资金计划，编制航材院年度融资计划
2、对已经确定的技术改造、科技开发、基本建设等项目，办理向银行借贷资金的手续
3、掌握各类贷款政策规定和工作程序，协调与出资结构、担保单位的关系
4、了解贷款资金使用状况，定期编制相关贷款资金使用分析报告
5、掌握贷款偿还日期及应付贷款利息等还贷工作，拟订偿还贷款计划报领导审批
6、承担贷款合同归档管理
7、定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款执行情况和财务状况分析报告
8、汇总、编制航材院资金来源表，分析航材院资金来源，及时建议调整融资结构
职责二
职责表述：负责组织全院科技、产品、人力资源、资产状况、经济等方面的统计工作
工作任务
1、负责全院经济统计，收集各类统计资料，编制并报送统计报表
2、汇总和整理科技发展部、产品发展部、人力资源部、综合管理部上报的有关科技、产品、人力资源、资产状况等方面的统计数据
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