财务部出纳岗位职责(doc 2页)

财务部出纳岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述：资金及时收付
工作任务
1、审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行
2、根据资金需要，及时足额提取现金，安全保管、以备发放
3、有价证券的保管
4、根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金
职责二
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作任务
1、负责执行支票管理制度
2、负责复核员工工资表和奖金发放表
3、及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放
职责三
职责表述：核对会计和银行帐
工作任务
1、每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账款相符
2、定期盘点现金和获取银行对账单，核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”
3、建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结
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