财务部现金出纳职务说明书(doc 3页)
财务部现金出纳职务说明书(doc 3页)内容简介
财务部现金出纳职务说明书内容提要:
工作内容:
1)执行现金收付业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等);
2)保管库存现金,做到日清、日结、日核对,保证帐实相符;
3)协助建立并执行定额备用金制度;
4)保管银行予留印鉴的人名章,复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章;
5)督促个人借款及时清帐,对于借款人清帐及时性负责;
6)银行凭证的制单工作;
7)登记销售回款表,每周编制回款统计表;
8)编制月度个人欠款统计表,并报内部报告编制人;
9)保存现金收款收据,对使用完的整本收据交会计档案保管员存档;
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工作内容:
1)执行现金收付业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等);
2)保管库存现金,做到日清、日结、日核对,保证帐实相符;
3)协助建立并执行定额备用金制度;
4)保管银行予留印鉴的人名章,复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章;
5)督促个人借款及时清帐,对于借款人清帐及时性负责;
6)银行凭证的制单工作;
7)登记销售回款表,每周编制回款统计表;
8)编制月度个人欠款统计表,并报内部报告编制人;
9)保存现金收款收据,对使用完的整本收据交会计档案保管员存档;
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