财务部资金管理岗位描述(doc 2页)

财务部资金管理岗位描述内容提要：
三、工作职责与任务
（一）具体拟订建立健全公司资金管理体系方案
1、具体负责提出本公司资金管理组织体系建议；
2、具体负责提出本公司资金管理组织体系各岗位职责建议；
3、具体负责提出本公司资金管理业务流程和相关的管理制度建议方案；
（二）具体负责公司资金管理的日常运转
1、辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度资金回收和使用计划；
2、汇总和编制全公司的年度资金回收和使用计划，提出相应的调整建议；
3、拟订资金筹集方案，协助部长进行资金筹集；
4、对各单位月度资金使用计划进行初步审核，提出审核意见；
5、定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和进度，分析差异原因，提出改进建议；
6、评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。
（三）完成上级委派的其他任务。
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