计划财务部资金管理员岗位说明书(doc 2页)

计划财务部资金管理员岗位说明书内容提要：
工作任务：
严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度
加强现金支票、银行支票、发票等的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续
认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项
对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符
加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结；
保管有关印章、空白现金支票、银行支票
保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号
防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿

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