内部银行管理的职务说明书(doc 3页)

内部银行管理的职务说明书内容提要：
工作任务：
规范公司内部资金管理工作
更好地利用全公司的货币资金，规范内部银行管理程序
监督公司内部各单位经济活动
从资金角度对企业内部经济进行控制
严格审核项目部、专业公司通过内部银行进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关各方
对项目部、专业公司上报的单据和其它财务数据核实后，进行内部结算
对通过内部银行的往来帐目及时进行汇总，编制内部银行日记帐
每月按时完成内部银行结算报表
为项目部、各专业公司在内部银行设立帐户
办理同期银行存款的各种业务，并按银行规定利率定期结算存款利息。
办理对外付款业务
办理公司、项目部、专业公司相互之间的内部银行转账手续
对内部业务及时进行详细准确的记录

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