台塑关系企业营业管理规则(doc 67页)
台塑关系企业营业管理规则目录：
第一章、总则
1.1、目的……………………１-１
1.2、范围……………………１-１
1.3、核决权限……………………１-１
第二章、营业目标管理
2.1、客户资料之建立……………………２-１
2.2、营业目标设定……………………２-１
2.3、业务动态管理……………………２-２
2.4、营业活动管理……………………２-２
第三章、经销商管理
3.1、经销商设置及取消……………………３-１
3.2、经销商变更认可原则……………………３-１
3.3、经销商变更申请……………………３-１
第四章、授信管理
4.1、授信目的……………………４-１
4.2、征信重点……………………４-１
4.3、授信方式及选用原则……………………４-１
4.4、授信申请、变更……………………４-１～２
4.5、授信期满重签……………………４-２
4.6、授信项目到期反应……………………４-２
4.7、担保品涂销及变更处理……………………４-３
4.8、客户公司行号变更时授信注意事项……………………４-４
4.9、授信证件保管与存取……………………４-４
4.10 信用授信之办理……………………４-５
4.11 保证授信之办理……………………４-５～７
4.12 抵押授信之办理……………………４-７～
4.13 国内信用状授信之办理……………………４-
第五章、售价管理
5.1、售(底)价拟订……………………５-１
5.2、特价核定……………………５-１
5.3、报价……………………５-１
第六章、受订管理
第一节、 内销受订管理
6.1.1、客户订货……………………６-１
6.1.2、订单之开立与输入……………………６-１
6.1.3、受订与授信查核……………………６-１～２
6.1.4、订单资料更正……………………６-２～３
第二节、外销受订管理
6.2.1、付款条件选定原则……………………６-４
6.2.2、订货确认……………………６-４
6.2.3、信用状收受、核对……………………６-４
6.2.4、受订通知……………………６-４
6.2.5、外销授信查核……………………６-５
6.2.6、客户名义出口……………………６-５
6.2.7、外销佣金管理……………………６-５
第七章、交运管理
7.1、交运安排及理货……………………７-１
7.2、成品交运……………………７-１
7.3、「成品交运单」窗体流程及管制……………………７-１～２
7.4、「发票」窗体流程及管制……………………７-２～３
7.5、计算机无法打印「成品交运单」之处理……………………７-３
7.6、交运资料异常之处理……………………７-３
7.7、客户自运……………………７-３
7.8、成品补收差价……………………７-４
7.9、交运单回联之控制……………………７-４
7.10 运费计算及汇付处理……………………７-４
7.11运费计算及汇付处理……………………７-５
第八章、 样品申请及追踪
8.1、样品申请……………………８-１
8.2、样品追踪……………………８-１
第九章、 交期管理
9.1、交期变更……………………９-１
9.2、交期管制……………………９-１
第十章、 出口事务处理
10.1、船期安排……………………-１
10.2、签证资料之检附……………………-１
10.3、出口签证……………………-２
10.4、选船……………………-２
10.5、舱位签订……………………-２
10.6、出口报关……………………-２
10.7、出口保险……………………-２
10.8、客户检验……………………-３
10.9、公证……………………-３
10.10 装船样品寄送……………………-３
10.11 通关处理……………………-３
10.12 退关处理……………………-４
10.13 押汇文件制作……………………-４
10.14 证明、签证及客户签署……………………-４
10.15 出口文件寄送及装船通知……………………-４
10.16 押汇处理……………………-５
10.17 签押进管制……………………-５
10.18 空运出口……………………-５
第十一章、 帐款管理
第一节、内销帐款管理
11.1.1、收、、款……………………-１～３
11.1.2、缴、、款……………………-３～４
11.1.3、客票管制……………………-４
11.1.4、销货折让处理……………………-５
11.1.5、货款票期提前或延长处理……………………-５
11.1.6、票据退还、退换、延兑处理……………………-５
11.1.7、退款处理……………………-５
11.1.8、退票处理……………………-６
11.1.9、退延票反应处理……………………-６
第二节、外销帐款管理
11.2.1、缴款……………………-７
11.2.2、货款之回收管制……………………-７
11.2.3、应收帐款异常反应……………………-８
11.2.4、外销费用报销……………………-８
第十二章、客诉处理
12.1、客诉处理……………………-１
12.2、客诉管制……………………-２
第十三章、交易异常处理
13.1、内销交易异常之处理……………………-１
13.2、外销交易异常之处理……………………-１
13.3、异常帐款由客户分期偿还之处理……………………-１
13.4、异常帐款依法追索之处理……………………-２～４
13.5、未结案交易异常案件处理……………………-４
13.6、结案报告……………………-４
13.7、悬案追踪及催收处理……………………-５
第十四章、附则
14.1、实施与修改……………………-１
台塑关系企业营业管理规则内容提要：
总则
1.1 目的
为使全企业各公司对营业事务处理有所遵循，特订定本规则。
1.2 范围
凡有关营业事务之处理，包括营业目标管理、经销商管理、授信管理、售价管理、受订管理、交运管理、样品管理、交期管制、出口事务处理、帐款管理、客诉处理及交易异常处理等事项，悉依本规则之规定办理。
1.3 核决权限
本规则所载范围之各项作业，悉依营业类之「核决权限」规定办理。
营业目标管理
2.1 客户资料之建立
(1) 为掌握客户经营动态，营业人员应对每一客户建立客户资料，并随时注意客户资料之变化情形加以补充修正，以确保资料之正确性；并视作业需求打印「客户资料卡」（附表一）。
(2) 每一客户应依「客户编号原则」（附件一）设定客户编号。
(3) 营业人员于新客户交易前或原客户资料有变更时，应填「客户资料单」（附表二）送营管部门（新交易客户或客户变更公司行号时，应由营管部门先统一编订客户编号）以「内(外)销客户资料」屏幕（屏幕一）输入建文件或更新。
(4) 营业人员负责服务之客户有增减或营业人员变更时，应填「营业员客户对照单」（附表三）送营管部门以「营业员客户对照」屏幕（屏幕二）输入建文件或更新。
(5) 为供设定营业目标之参考，营业人员对新增客户或现有客户产能、或经销商月销售能力有变更时，应填「客户产能实绩资料表」（附表四）经主管复核后，交营管人员以「内(外)销客户资料」屏幕输入建文件或更新。
(6) 每年初营业人员应依计算机打印之「客户产能实绩资料表」重新调查、修订客户去年之产能及实绩，经主管复核后交营管人员以「客户产能实绩资料（年度更新）」屏幕输入更新。
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