ERP系统应付帐款的调研问卷(doc 12页)

ERP系统应付帐款的调研问卷目录：
1、文档控制……2
2、更改记录……2
3、审阅……2
4、目录……3
5、ORACLE应付帐模块简介……4
6、应付帐基础资料……4
7、供应商管理……4
8、发票管理……6
9、付款管理……8
10、费用报销……10
11、查询及报表……10
12、其它……11

 

ERP系统应付帐款的调研问卷内容提要：
ORACLE应付帐模块简介
ORACLE应付帐系统可以通过与总帐管理系统的接口将数据在相应的帐套中自动生成凭证。
ORACLE应付帐管理系统可以对供应商进行分类，如可以按照行业特征，企业规模，信用额度等进行分类。
ORACLE应付帐系统可以对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付帐款等业务进行管理。另外还可以处理雇员费用报销等业务。
……

发票管理：
有没有关于发票处理的管理手册？
是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。
每月发票的大致数量。
谁负责审核应付帐款和购货单？
谁负责输入已审核的帐单？频度如何。（每日/每周…）
……

付款管理：
有没有关于付款处理的管理手册？
请列出所有付款银行的信息
银行名称、分行、帐号、编号、币种、记帐科目、付款方式、单据编号
目前存在哪些付款期限（如立即付款、30天付款）
到期金额:按百分比、按金额
到期日：月中的固定某天、固定天数

 

 

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