企业Oracle财务管理系统培训手册(doc 73页)

企业Oracle财务管理系统培训手册目录：
文档控制………………II
UNIT1   现金模块概述………………1
单元培训目标………………1
LESSON 1  现金模块介绍………………2
LESSON 2  现金模块和其他模块的关系………………3
LESSON 3  现金模块的业务流程………………4
UNIT2   系统设置………………6
单元培训目标………………6
LESSON 1  设置应收和应付模块系统参数………………7
LESSON 2  设置现金模块系统参数………………11
LESSON 3  定义银行事务代码………………13
UNIT3   输入银行对帐单………………16
单元培训目标………………16
LESSON 1  导入银行对帐单数据………………17
LESSON 2  验证和修改银行对帐单接口………………19
LESSON 3  手工输入银行对帐单………………22
UNIT4   调节银行对帐单与建立事务处理………………24
单元培训目标………………24
LESSON 1  调节银行对帐单………………25
LESSON 2  调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行………………32
LESSON 3  人工结清………………35
LESSON 4  建立事务处理………………38
LESSON 5  错误与反冲………………42
UNIT5   过帐与查询………………47
单元培训目标………………47
LESSON 1  向总帐传递已调节事务处理………………48
LESSON 2  存档和清除引入的银行对帐单信息………………49
LESSON 3  调节查询………………51
LESSON 4  运行Oracle现金管理标准报表………………52
UNIT6   现金预测………………53
单元培训目标………………53
LESSON 1  概览………………54
LESSON 2  定义预测模板………………56
LESSON 3  预测………………59
LESSON 4  修改现金预测模板和现金预测………………63
附录：练习和相关解决方案………………69

企业Oracle财务管理系统培训手册内容摘要：
　　Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。
　　Oracle 现金模块主要功能和应用包括：
1．银行调节
　　现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。
2．现金预测
　　现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。

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