某药业股份有限公司SAP实施项目用户操作手册(DOC 44页)

1事务操作基本信息
1.1事务操作的目的
1.2事务操作的前提
1.3菜单路径
1.4事务代码
2操作步骤
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：
2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.10在上图页面点击“凭证-显示”，则可显示刚做好的凭证。
2.1.2点击上图记账码框后的图标 ，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的 ，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的 ，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标 ，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），
在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，
系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，
所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
2.1.8点击“会计凭证-模拟”，如果凭证确认无误，也可不用模拟，直接保存。
2.1.9确认无误后，点击保存即可，系统提示凭证保存成功，如下；
2.2带特别总账标志的凭证编制，以与员工发生的备用金业务为例。
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