营运资本管理概述(ppt 31页)

主要内容
营运资本管理概述
营运资本的概念
营运资本管理的重要意义
营运资本管理的要点
流动性的影响
预期获利能力的影响
风险的影响
总结：流动资产的最佳数量
营运资本的分类
永久性营运资本
临时性营运资本
流动资产融资: 短期融资与长期融资的组合
对冲(或到期日配比)法
融资需求与对冲法
短期贷款的自我清偿原则
风险与成本的权衡(保守法)
保守的融资政策与进取的融资政策的比较
巨人集团的兴衰史
巨人集团失败的财务分析
短期和长期融资的总结
债务结构与流动资产决策的结合

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