某控股公司融资管理办法(doc 10页)

某控股公司融资管理办法目录：
第一章 总  则…………1
第二章 融资组织与决策…………2
第三章 权益资本融资…………4
第四章 债务资本融资…………5
第五章 融资风险管理…………8
第六章 附  则…………9

 

某控股公司融资管理办法内容提要：
根据融资方案的不同，按照公司章程的规定，在授权范围内，由滦河国际财务管理部具体负责全公司的融资工作。
滦河国际财务管理部负责短期负债融资和长期借款、融资租赁等，不包括发行公司债券、可转换债券等长期负债融资管理，主要负责以下事项：
（一）制订滦河国际上述融资管理办法；
（二）提出或审查重点项目的长期负债融资方案；
（三）监督下属事业部融资方案、计划的实施；
（四）负责对筹集资金的使用监督与管理；
（五）合理推荐融资方式、规模和中介机构；
……

融资政策应结合滦河国际发展状况、资金需求、经营业绩、风险因素、外部资金市场供给情况、国家相关政策法规要求制定。
（一）调整时期，应采取保守的融资政策，尽可能减少银行借款等负债融资。
（二）发展时期，应采取稳健的融资政策，可通过增加银行借款等负债融资，改善资本结构，降低资本成本。
（三）迅速扩张时期，可采取激进的融资政策，选择多种融资方式，通过配股、增发新股和发行公司债券等方式积极筹措资金，充分利用财务杠杆作用适当增加负债比例。
……

滦河国际根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加权益资本：
（一）引进外部资本，调整股权结构；
（二）公司上市，通过资本市场融资；
（三）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

 

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