财务部管理规章制度汇编(doc 30页)

财务部管理规章制度汇编目录：
一、财务部安全管理规定
二、交际费用管理的有关规定
三、关于废品处理的规定
四、收据管理制度
五、物资库房安全管理规定
六、物资库房防火安全管理规定
七、......

 

 

财务部管理规章制度汇编内容摘要：
    1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
    2．营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
    3．总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
    4．财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
    5．计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
    6．各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
    7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
    8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

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