企业财务工作管理制度(doc 7页)

企业财务工作管理制度目录：
一、总则
二、财务工作管理
三、支票管理
四、现金管理
五、会计档案管理
六、处罚办法
七、附则

 

企业财务工作管理制度内容摘要:
    总会计师负责组织本公司的下列工作：
    (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
    (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
    (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
    (四)承办公司领导交办的其他工作。
    第六条  会计的主要工作职责是：
    (一)按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
    (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
    (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
    (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

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