某公司差旅费的报销流程(ppt 11页)

某公司差旅费的报销流程目录：
一．出差申请流程
二. 出差借款办理
三．出差报销流程
四. 财务报销流程

 

某公司差旅费的报销流程内容简介：
1.报销时间:员工出差回来后5日内
2.报销须知:
①报销时须填写出差结算书,并在报帐单上粘贴有效票据;
②住宿发票必须有酒店的住宿明 细单,否则财务不予报销;
③报销项目应与出差申请单的项目一致,包括出差时间\地点金额,如与申请单不一致必须写出说明并经部门领导签确认,并报总经理批准,否则财务不予报销
④下次出差申请批准之前,上次出差报销手续必须结清;
⑤连续出差的员工中间回到公司,可将本部门部长签字确认的单据交给财务室并做登记后可继续办理出差手续;
⑥出差有关票据丢失必须提供证明且经审批后方可报销
3. 超出报销标准或者出差申请部分需提供文字说明 ,并经本部门部长签字确认,报总经理审批方可报销                      

 

..............................