某科技有限公司财务管理制度(doc 8页)

某科技有限公司财务管理制度目录：
一、财务工作管理职责
二、现金管理制度
三、支票管理制度
四、差旅费报销制度
五、销售费用报销制度
六、管理费用报销制度
七、发票的开具及管理
八、 出、入库单管理制度
九、货款往来核对制度
十、压货制度

 

某科技有限公司财务管理制度内容提要：
   为了加强本公司的财务工作，发挥各部门工作人员在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规章制度。
   1、 按照国家颁布的《小企业会计制度》的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账，及时分析公司财务、成本和利润状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
   2、认真执行报销、付款和借款等管理制度，确保原始凭证合法、准确，妥善保管会计凭证、会计账本、会计年、报表和其他会计资料；建立、健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
   3、进行年末资产盘点；积极做好银行的对账、报账工作。
   4、 完成领导交办的其他工作。

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