企业资金管理实施办法(DOC 36页)

       目.........录
第一章 总则.........3
第二章 资金预算与计划管理.........4
第三章 银行账户管理.........5
第四章 资金存放管理.........8
第五章 现金、备用金及其他货币资金管理.........9
第六章 预留印鉴管理.........10
第七章 票据管理.........12
第八章 存单管理.........14
第九章 资金集中管理.........15
第十章 营收资金管理.........16
第十一章 资金支付管理.........18
第十二章 托收业务管理.........21
第十三章 员工借款与预付款管理.........22
第十四章 网上银行和银企互联业务管理.........24
第十五章 信用付款管理.........26
第十六章 融资管理.........27
第十七章 对外投资和担保管理.........28
第十八章 利润分配管理.........29
第十九章 监督检查与责任追究.........30
第二十章 附则.........34

 

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