特殊资产并购私募基金合同(DOC 60页)

一、前言.... 7
二、释义.... 7
三、声明与承诺 .. 9
四、基金的基本情况 .. 10
五、私募基金的募集 .. 11
六、私募基金成立的备案 .... 13
七、私募基金的申购、赎回与转让 ... 14
八、当事人及权利义务 ... 17
九、基金份额持有人大会及日常机构 .... 22
十、基金份额的登记 .. 27
十一、基金的投资 . 28
十二、投资经理的指定与变更 . 29
十三、基金的财产 . 29
十四、指令的发送、确认与执行 .. 31
十五、基金财产的估值和会计核算 ... 34
十六、基金的费用与税收 .... 36
十七、基金的收益分配 ... 39
十八、信息披露与报告 ... 41
十九、风险揭示  44
二十、基金合同的效力、变更、解除与终止 .. 46
二十一、基金的清算程序 .... 47
二十二、违约责任 . 49
二十三、法律适用和争议的处理 .. 50
二十四、通知和送达 .. 50
二十五、其他事项 . 51
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