财务管理部出纳岗位职责(doc 2页)

财务管理部出纳岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一职责表述：核实原始票据并分类记账
工作任务
1、建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
2、定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”
职责二
职责表述：审核各种银行报销凭证
工作任务
1、校对报销凭证金额
2、审核报销原始票据、内容、金额
3、负责审核每笔销售、租赁等业务收入
4、核定报销凭证科目
职责三
职责表述：办理报销手续
工作任务
1、负责日常现金报销工作
2、负责审核收付款凭证
3、负责每日盘点现金
4、制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结
5、定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
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