某公司财务工作报告(PPT 34页)

一、筹备期工作：
搭建队伍、建章健制、保证验收开业
二、经营期工作：
理顺流程、规范管理、支持业务发展
一、筹备期工作：
制度和机制是决定一个企业科学运行的核心环节。
在筹备过程中，根据总公司的相关文件和规定，并结合分公司的实际情况，
先后制定了《财务部各岗位责任制》、《分公司资金管理办法》、
《分公司预算动支及审批流程》、《差旅费报销暂行规定》、《档案管理制度》
等规章制度；并建立了《支票保管使用登记簿》、《库存现金查库登记簿》、
《会计工作交接登记簿》等登记簿。使公司的财务工作做到有章可循、有法可依，
日趋走上了程序化、规范化、制度化、标准化的轨道，为公司开业奠定了坚实的制度基础。
一、筹备期工作：
根据总公司的规定并结合当地银保业务的实际情况，在工行开立的临时账户，
保证了筹备期间各项费用的开支需要，同时兼顾了公司银代业务的发展；
为公司银代业务的开展打下良好的基础；
制定培训费、押金收付流程，规范管理、防范风险；
积极拜访国、地税等相关部门，联系公司发票事宜，
在正式开业前保证发票及时到位，营造良好外部经营环境，保证公司筹备工作的顺利进行
一、筹备期工作：
积极与银行联系、沟通，保证银行转账的及时开通。工行、
农行转账的顺利开通，方便了业务员，规范了管理、防范了风险；
目前建行正在沟通，争取给业务员提供工行、农行、建行三个主渠道进行转账；
关注细节是成功筹备的关键。目标是依据，责任是动力，
在筹备过程中，对工作细节的关注保证了财务筹备工作顺利进行，
为公司顺利通过保监局的验收打下坚实基础；
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