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厦门某公司请款作业暂行规定(doc 7页)

所属分类:
财务制度
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相关资料:
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厦门某公司请款作业暂行规定(doc 7页)内容简介

厦门某公司请款作业暂行规定内容提要:
适应范围:
(一)本规定适用于包括货款支付、费用支出、资金调拨、暂借等所有涉及资金支出的交易行为。
(二)本规定适应于厦门夏商旅游集团酒店管理公司(简称管理公司,下同)各部门及其下属和托管单位(简称各单位,下同)。
……

用款申请单:
1、适用范围:凡是需要从财会部支出资金的任何行为,无论是采取现金还是转帐方式,均要填写《用款申请单》。例如费用报销、冲帐补款、供应商货款等。
《用款申请单》是公司资金支出的主要内部表单,其他财务表单仅作为其附
件使用。
2、单据样本(具体请参照内控表单)
3、填写要求:
(1)填制时间:即填制本表单的当天
(2)单位:即管理公司或下属及托管单位的单位名称代码
(3)部门:即经办人所属部门,最好是成本负担部门
……

还款冲账单:
(1)填制日期、单位、部门、收款单位、单据、用途等栏位的填写请参照《用款申请单》,数字填写规范亦同。
(2)应补(退)金额:即借款金额减冲帐金额后的余额,正则退,负则补。若是补,则需要一并填写《用款申请单》才可领款。
(3)冲帐金额:即实际报销或付款金额,即实际支出金额,
(4)本表单在请款时无须审批,冲帐时才需要按权限进行审批。


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