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公司现金管理办法(doc 2页)

所属分类:
财务制度
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公司现金管理,现金管理办法
公司现金管理办法(doc 2页)内容简介
公司现金管理办法内容提要:
第一章总则
第一条为规范公司现金使用管理,加强财务监督,根据国家财经法规和公司业务特征,特制定本办法。
第二章使用范围
第二条使用现金范围:
1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
2.出差人员差旅费;
3.采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点元以下的;
4.业务活动的零星支出备用金;
5.确需现金支付的其他支出。
第三章库存现金标准
第三条库存现金限额原则上以满足公司天(如3~5天)日常零星开支为标准。
第四条因特殊业务需要应支付备用金,按营业额核定标准,不包括在库现金限额内。第四章现金收入和支出
第五条不论何种来源收入的现金,原则上应于当日送存开户银行。
第六条支付现金,应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付,坐支现金。

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