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某企业付款申请流程图(doc 5页)

所属分类:
管理流程图
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相关资料:
企业,付款申请,申请流程图
某企业付款申请流程图(doc 5页)内容简介
某企业付款申请流程图内容提要:
1.风险
(1)F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(K)
(2)F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核(K)
2.控制措施
1)F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批
(1)F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。 (适用于费用报销、借款申请,付款申请流程)
(2)F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。 (适用于费用报销、借款申请,付款申请流程)
2)F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
(1)F3.2M/A对于费用报销流程:费用管理岗对以下四方面进行审核: 1、审核原始票据的真实有效性; 2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单的填写是否规范;4、审核原始票据传递的及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程:费用管理岗对以下两方面进行审核:1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性;2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。  (财务审核环节) (适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程)
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