项目工程建设业务循环符合性测试程序表(doc 5页)

项目工程建设业务循环符合性测试程序表目录：
一、项目法人履行职责
二、招标投标――国内招标
三、招标投标――国际招标
四、建安工程承发包

 

项目工程建设业务循环符合性测试程序表内容提要：
项目法人履行职责
1．取得建设单位的营业执照、公司章程等文件，查明是否建立项目法人制。
2．取得建设单位组织结构图，检查机构是否建全。
3．取得建设单位各项管理制度，查明管理制度是否健全。
4．检查项目投资方履行职责（测试重点是检查项目资本金制度的执行和落实情况）
……
 取得评标报告、标书、开标记录、评委会评标意见、中标结果通知书等开标、评标、定标全套资料，执行以下测试：
（1）检查建设项目程序是否合规：①开标是否由建设单位主持，并邀请投资方、投标单位、政府主管部门和其他有关单位代表参加；②是否组建评标委员会，评标委员会成员的资格、人数、工作程序是否符合要求；③中标单位的确定是否从评标委员会推荐的中标候选单位中择优确定；④是否将全部评标结果（包括评标的方式与方法等），按项目隶属关系，报各行业主管部门和省级计委（计经委）备案；⑤建设单位与中标单位是否在规定的期限签订书面合同。特大型项目的评标和定标，是否报国务院批准。
……
3．工程价款结算
取得用于价款结算的支持性凭证，检查：
（1）所附凭证是否齐备，是否与合同规定的结算方式相匹配；
（2）工程价款结算前是否经过审核；
（3）付款凭证是否与所附有关凭证一致，金额是否相符；
（4）对于采用外币结算的,对照国际招投标合同中有关外币、汇率条款以及外币支付程序，查明外币结算是否合规。

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