项目资金内部控制调查情况记录表(doc 2页)

项目资金内部控制调查情况记录表内容提要：
收入
1．是否建立对收入记录的控制程序，包括现金（银行存款）、实物、劳务集资等？　世界银行贷款资金提款报账收入的提取、审核、批准、记账的分工是否适当？
2．世界银行贷款资金收入是否在取得相关的单据后及时登记入账？
3．国内配套资金总额、来源渠道、年度到位情况是否有批准的文件和计划，与项目协议、评估报告是否一致？
4．国内配套资金收入是否在取得相关的单据后及时登记入账？
5．劳务集资的内容、数量、价格与项目评估报告、实施计划的要求是否一致？
6．劳务集资收入的计算、验证、记录职责是否相分离？
7．劳务集资收入的计算是否具备花名册、劳务工单、劳动合同书等支持性证明文件？
8．项目其它收入，如捐赠款、捐赠物资等，是否纳入项目总收入并单独成设置账户核算，其明细账金额合计是否与总账金额一致？

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