费用开支管理制度(doc 2页)

费用开支管理制度目录：
第一章 总 则
第二章 费用开支计划
第三章 审批权限及程序
第四章 行政费用管理
第五章 内部收费管理
第六章 附 则 

 

费用开支管理制度内容提要：
办公用品及低值易耗品采购报销手续：
1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
（1） 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准
（2） 单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
车辆使用费报销：
1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

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