某酒店收入稽核工作规范(doc 2页)

某酒店收入稽核工作规范内容提要：
1、核查酒店当日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。
2、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。
3、核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。
4、审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否一致。
5、负责审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表。
6、负责审核各种签单，挂帐是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应的分单。
7、负责核对收银员的帐单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，及所有单据必须联号试用，不得跳号跳页，作废帐单是否三联齐全。
8、核查转账结算的款项和因公招待帐单是否正确，是否符合制度或审批手续。
9、核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收款、收银员的合理调帐要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调帐核减原因。
10、根据收银员交款表做相应银行的POS机结算。
11、完成各营业部位的成本报表。
12、在帐务审核完毕后，做电脑系统夜审，及夜审准备，过房费，报表生成，最后完成营业组成报表，应收款日明细报表，营业日报表，客房经营日报表，内部招待报告，酒店餐饮分析报告。
13、做电脑系统数据备份。
14、根据应收款日明细报表核对收银员应收款帐单，若有问题做好记录。
15、整理各类报表，做好夜审记录及审核过程中发现收款工作中存在的问题，并及时报告日审及有关领导尽快处理解决。

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