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财务中心票据结算员岗位手册(doc 1页)

所属分类:
财务制度
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财务中心票据结算员岗位手册(doc 1页)内容简介

财务中心票据结算员岗位手册内容提要:
1、及时办理银行收付业务,跟踪银行托收结算业务单据
2、编制“回款通知书”,并及时报送各事业部及有关领导
3、掌握资金流向,编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”
4、保管空白支票,监管支票的使用
5、按时索取各银行存款对帐单
6、负责工资核算
7、完成部门领导安排的其他工作

 


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