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财务中心财务会计(付款)岗位手册表(doc 2页)

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财务制度
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财务中心财务会计(付款)岗位手册表(doc 2页)内容简介
财务中心财务会计(付款)岗位手册表内容提要:
1、核算银行付款业务
2、对各项开支、按股份制会计制度规定进行分类和转帐
3、对预付款进行跟踪,直至收取发票
4、对应收票据进行核算,每天与资金会计核对已收取的银行承兑汇票等票据,掌握动态,保证帐实一致
5、归集各项专项费用开支,并报有关部门和领导
6、对银行付款进行审核,保管银行印鉴
7、创建R/3系统“在建工程”明细科目,对其完成没安装的设备,完工工程进行资本化
8、完成部门领导安排的其他工作

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