饭店供应商结帐及费用报销程序(doc 2页)

饭店供应商结帐及费用报销程序内容提要：
一、供应商结帐
(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。
(二)、流程：供应商送单→采购部填写支票申请→计财部审核→总经理批准 →付款
注：物品、食品结帐需附收货报告。固定资产购置需附采购申请单、收货报告。付供应商货款，原则上押后两个月付款。

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