酒店现金收入管理制度(doc 2页)

酒店现金收入管理制度内容简介：
酒店的现金收入，必须在收款员当班下班后安全无误的投入投币柜中，在总出纳上班后，协同审核人员共同开启投币柜并清点。 
一.投币柜的投币口钥匙共三支，并需配合密码开启，其具体分配为：
1. 一支交于总出纳开启投币柜使用；
2. 另两支交财务总监办公室封存备用。
3. 密码由审核人员记录。
二.餐厅/前台收银员的投款：
1. 餐厅/前台收款当班结束后，应将自己当班收入核点无误后，按标准填写交款单，（按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内；交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等）并将当日本班付款报表一同封存在投款袋中，将交款单放入缴款袋塑料夹内并封好缴款钱袋。
2. 收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。
3. 通知保卫部，进行投款。保安员收到收银员要求投币交款的信息后，陪同到投币柜存放的地点进行投款。收银员在投款时必须由保安员一同到投币柜存放室交款。
4. 收银员应认真填写投款登记表，并将交款袋放入投币口内，旋转把手，将当日收入投入保险柜中。
5. 收银员交款时必须由保安员见证，收款员要确保交款袋已投进投币柜内，并同保安员共同在投款登记表上签字确认（保安员在监投人处签字，证明投款袋已投入投币柜中即可）。
6. 监投人（保安员）在投款过程中应认真负责,切实做好监督工作。

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