酒店财务部现金解交规定(doc 2页)

酒店财务部现金解交规定内容简介：
程序：
1.  出纳员营业款存入银行
1.1每日现金出纳与银行出纳一起，收取前台和各营业点收银员上交的现金钱袋。在收取过程中一定要清点钱袋数量与“交包见证登记表”上的数量一致，然后逐一对名字、金额进行核对，确保无误，并会同收银主管或指定人在《交包见证登记表》（表格ACF040）上确认签字。
1.2现金出纳与银行出纳将营业款监点后，填妥进账单，并与前台日审核对现金、支票、信用卡之总金额。
1.3除银行休息日之外，现金出纳会同银行出纳每天要将营业款解交银行，或由银行派员上门银交。
2． 出纳员其他款项存入银行
2.1各部门除营业款以外的现金交财务部，出纳员必须向交款部门索取交款报告并要有部门经理签字确认。
2.2出纳员在交款报告上加盖收讫章后开收据给交款部门并填制交款单解交银行，不得坐支。
注意事项：
1.如现金出纳与银行出纳在收取钱袋时发现钱袋未封或被撕开、或钱袋与登记表有误，应立即报告收银主管、财务总监。在收银主管、财务总监在场的情况下清点钱袋，清点后在场人员都应在清点表上签字确认方可。
2.现金出纳与银行出纳在收款途中，应直接去前台收款，收完款后直接回财务部，不得擅自离开。

..............................