应收帐款操作规程(doc 1页)

应收帐款操作规程内容简介：
1、 熟悉并掌握酒店各挂帐协议单位、旅行社，长住户等所签订的合同和协议。包括：有效签字人姓名及签名字样、房价、合同有效期、结算期限、付款方式等。
2、 每日把从日审处获得的应收帐款资料同电脑中前台转来的应收帐资料进行核对。
（1） 把日审编制“应收帐汇总表”同附件相核对。
（2） 把“应收帐帐单”同电脑中“应收帐明细表”相核对。
（3） 两者都应一致。如有差异，应及时查找原因，并经负责人签字后方可调整。
3、 核对各应收帐款同其合同资料上的有关内容（房价、人数、天数、签名）是否相符。
4、 将应收帐帐单按地区、客户进行分类。
5、 及时将各分类帐户的欠款进行登记应收帐簿。
6、 整理好客帐单，同客户保持联系，采用专人催收，邮寄催收，电话、传真催收等方式进行催付欠款。

..............................