费用支出范围管理规定(doc 3页)

费用支出范围管理规定内容简介：
        1、工资：按酒店职位工资序列及实施办法每月由人事部门作表，财务部门审核并由总经理批准后发放。工资发放坚持本人领取的原则，避免他人代领，特殊情况需他人领的须的授权。
　　2、办公费(办公用品)：实行“统一采购、集中配发”的原则。
　　3、差旅费：酒店要制定详细的报销范围及标准，财务人员按标准严格掌握。
　　(1)范围
　　总经理可乘坐飞机、软卧、轮船一等船；其他人员可乘坐火车硬卧、轮船二舱，(特殊情况需经总经理批准)。
　　(2)标准
　　①部门经理以上领导出差住宿费实行限额报销。总经理500元/天(特区550元/天)，副总经理400元/天(特区450元/天)，各部门经理300元/天(特区350元/天)。
　　②其他人员实行定额包干。其中县、县级市80元/天，地市级100元/天，省会级150元/天，特区200元/天。
　　③外出参加各种会议，持会议证明按限额或定额标准报销(会议伙补除外)。
　　④夜间超过10小时或连续乘车15小时以上而没买卧票的，按本人实际乘坐直快慢车的票价60%补助。坐特快硬席按票价50%补助。乘坐软座列车与硬卧同等对待车、船票费不在限额，定额包干费用在内。
　　⑤工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，不负担交通费及其期间的出差补助。
　　⑥出差到酒店各子酒店及办事处，出差人员费用由出差单位负担，负责接待单位不承担食费用。如有特殊情况，需由接待单位负责食宿，其标准亦不得超过酒店规定的出差费用标准。
　　(3)报销程序
　　先由财务部按支付及标准审核后，普通员工交主管部门经理签字后，部门经理由总经理(财务负责人)签字审批后报销。

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