差旅费用报销管理办法(doc 7页)

差旅费用报销管理办法内容提要:
5.1.1 职工出差应本着必要和节约的原则，严格控制初查人数、时间和停留地点，选择经济、快捷的交通工具，遵守各项费用报销规定，圆满完成出差任务。
5.1.2 出差人员出差前应事先填写《出差申请单》（见附录A），经主管厂级领导批准后方可出差，工厂领导出差由厂长批准，厂长外出时有总会计师批准。
5.1.3报销前填写《差旅费报销单》（见附录B）,报销所涉及的各种原始票据，需经各部门主管及主管厂级领导签批。
5.1.4 报销时所涉及的各种原始票据必须随同《出差申请单》、《差旅费报销单》一并提交财务部，否则不予报销。
5.1.5 出差人员在出差完成后1个月内未报销的，以后不再给予报销。

 

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