建筑业借款程序(doc 12页)

建筑业借款程序目录:
一、报销程序
二、废料处理及其交款程序
三、办公用品及图书资料申购程序
四、福利活动申请程序
五、打印、传真、复印程序
六、图书资料借阅程序
七、请假程序
八、出差程序
九、离职程序
十、奖罚程序
十一、报废程序

建筑业借款程序内容提要:

外委订货借款程序
    材料部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳
二、外委包工合同借款程序
 承包人将借据报项目经理审核→财务部主管审核（依合
 同）→出纳。
三、材料物品采购程序。
四、其它科目借款程序
  1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
  2、借款人将借据报主管领导审批。
  3、借款人将借据报财务部主管审批。
  4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
一、订货款报销程序
  1、材料部复核发票与入库单。
  2、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。
3、材料部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据订
   货合同审核。
  4、材料部将发票与入库单报总经理审批。
二、包工款报销程序
  1、项目经理复核分包工程量及单价。
  2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依
   据包工合同审批。
 4、项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销程序
  1、材料部复核发票与入库单。
材料部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料
   计划审批单审核。
材料部将发票与入库单报主管领导审批。
材料部将发票与入库单报财务主管审批。
  5、材料部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊帐材料报销程序
    经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审核→财务主管审核→总经理审批→财务挂帐。
五、其它科目报销程序
  1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
  2、经手人将发票报与主管领导审批。
  3、经手人将发票报财务主管审批。
 4、经手人将发票报总经理审批。

 

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