公司资金预算制度示范文件(doc 4页)
公司资金预算制度示范文件(doc 4页)内容简介
公司资金预算制度示范文件目录：
一、目的及依据
二、资金范围
三、作业期间
四、内销收入
五、劳务收入
六、退税收入
七、其他收入
八、资本支出
九、材料支出
十、薪资
十一、经常费用
十二、其他支出
十三、异常说明
十四、资金调度
十五、本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
公司资金预算制度示范文件内容提要：
第一条 目的及依据
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
第二条 资金范围
本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
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