流动资金及投资管理表(xls 14页)

流动资金及投资管理表目录：
一、建设投资
二、流动资金
三、投资计划
四、还本付息
五、折旧
六、摊销
七、各项费用
八、成本费用
九、损益表
十、资金平衡
十一、资产负债
十二、全投资
十三、自有资金
十四、甲方投资

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