财务管理制度(DOC 20页)

第一章 总    则
                      
 第一条  为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
                      
第二条  公司财务部门的职能是：
                       
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

                       
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
                       
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
                       
(四)厉行节约，合理使用资金。
                       
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
                      
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

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