结账业务处理操作手册(doc 40页)

 摘要
1．目的：
月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围：
财务会计
3．相关流程：
TOBE-FI-060
4．内容概述：
内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。
固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320；其他模块月末结账参照各模块相应文档。
5、操作步骤：
5．1周期性凭证
5.1.1 周期性凭证的制作
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证
事务码 FBD1
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“FBD1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1. 输入公司代码
2. 在周期性分录运行栏目中输入：
首次运行日期：将从其开始执行第一个周期性分录
最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期
运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位
运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用在"首先运行于"字段中输入的日历日。
3. 在凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。
4. 在凭证首项栏目中输入第一个行项目的记账码和科目编码。如下所示：

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