业务管理及结算账户管理知识分析((PPT 29页)
业务管理及结算账户管理知识分析((PPT 29页)内容简介
业务管理及结算账户管理知识分析((PPT 29页)简介:
新增交易:
对公结算账户签约——8203(6607)
对公结算账户资金转资金账户——8200
对公结算账户客户信息修改—8204(6610)
优化交易:
借记卡资金转入资金账户——6622
以后统一使用空白凭证
资金账户资金转银行账户——6623
查询资金账户资金——6621
强制变更签约账户——7085
交易完成后用通用空白凭证打印《对公结算账户客户信息修改》回单一式二联,交投资者签字确认,在《中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表》和《客户信息修改》回单上加盖银行业务章和操作员名章;
将《对公结算账户客户信息修改》回单的一联留存作为当日业务会计传票,将投资者提交的资料复印件、《中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表》作为传票附件;另一联《客户信息修改》回单连同证件的原件交还投资者。
对公结算账户客户信息修改(8204)——注意要点
该交易仅能在单位投资者的签约单位银行结算账户开户行办理。
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