某公司外汇管理知识及业务管理(PPT 61页)

某公司外汇管理知识及业务管理(PPT 61页)目录：

第一节 外汇期货交易概述
第二节 外汇期货市场组织结构、基本规则与功能
第三节 外汇期货交易的操作

 

某公司外汇管理知识及业务管理(PPT 61页)简介：

一、外汇期货交易的含义
外汇期货（foreign exchange futures），又称货币期货（currency futures）是指交易双方在期货交易所内，通过公开竞价的方式，承诺在将来某一标准清算日期来交割一个标准数量的外汇买卖合约。
二、外汇期货的主要特征
为减少期货交易的纠纷，方便交易进行，促进市场的流动性，期货交易所在设计期货交易具有以下特征：
第一，交易合约标准化。
标准化的要素：合约金额，交割期，交割时间和地点等。
每一种期货交易合约的基本交易数量、价格变动的最小幅度、交割月份与日期和最后交易日期，都是由交易所做标准化的规定。市场参与者可根据本身的需要，向经纪商指明买卖的合约种类及数量即可。不必像现货交易中，由买卖双方自行议定所有的交易内容。
三、外汇期货合约的主要内容
外汇期货交易在期货交易所内进行，交易过程与其他种类的期货合约基本相同，买卖双方交易的标的不是外汇而是合约：外汇期货合约（foreign future contracts） 。交易所对合约的内容如交易币种、交易单位、报价方法、最小变动单位、购买数量限制、交易时间、交割月份、交割地点等均有统一的规定，在交易中唯一变动的是价格，不同的交易所推出的外汇期货合约内容大致相同。
外汇期货交易量大的交易所有：芝加哥商品交易所的国际货币市场分部（IMM）、新加坡国际金融交易所和伦敦国际金融期货交易所，其中国际货币市场分部（IMM）的外汇期货合约占全球90%以上的交易量。下面以IMM交易的部分外汇期货合约的内容为例来具体分析。

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