电子汇管理知识系统及业务管理(DOC 30页)
电子汇管理知识系统及业务管理(DOC 30页)目录:
第一部分 网点业务处理
第一章 发报行业务处理
第二章 收报行业务处理
第三章 查询、查复
第四章 差错处理
第五章 日初、日终业务处理
第二部分 中心业务处理
第一章 电子汇划报文转发
第二章 电子汇划系统运行管理
第三章 操作说明
电子汇管理知识系统及业务管理(DOC 30页)简介:
一、“公文类”报文的使用:
1、查询
当收报行收到电子汇划报单,由于各种原因不能正常入账时,应及时向原报单发报行进行查询。使用“3490查询/查复/公文/附件报文录入”交易,按提示输入报单类型“查询”(00)、原报单“汇款号”以及有关查询事项;更换柜员使用“3493查询/查复/公文/附件报文复核”交易进行报文复核,联动“3495查询/查复/公文/附件报文发报”交易向发报行发出“电子汇划查询”书。
2、查复
当电子汇划业务报单发报行收到“电子汇划查询”书时,应及时进行回复。使用“3490查询/查复/公文/附件报文录入”交易,按提示输入报单类型“查复”(01)、原查询书编号、原报单“汇款号”以及有关查复情况;并更换柜员使用“3493查询/查复/公文/附件报文复核”交易进行报文复核,联动“3495查询/查复/公文/附件报文发报”交易向收报行发出“电子汇划查复”书,此交易须会计主管授权方可发出。
3、公文
主要用于申领汇差、通知调账等有关业务公文。有关人员填制发出公文申请,其中应包括公文内容;主管领导审批并签章;操作员据此作为录入公文依据。
使用“3490查询/查复/公文/附件报文录入”交易,按提示输入报单类型“公文”(02),公文内容应包括公文说明(如“申领汇差”或“通知调账”等),申领汇差时应输入“起息日”及“汇款途径”,通知调账时应输入“汇款号”等,具体格式及内容应按《操作规程》中规定输入;更换柜员使用“3493查询/查复/公文/附件报文复核”交易进行报文复核,联动“3495查询/查复/公文/附件报文发报”交易向公文接收行发出“电子汇划公文”,此交易须会计主管授权方可发出。
除规定格式公文外,其他公文自定义格式。
..............................